{"id":1213,"date":"2019-03-07T12:45:25","date_gmt":"2019-03-07T12:45:25","guid":{"rendered":"http:\/\/novalliance.fr\/?p=1213"},"modified":"2022-05-09T10:33:25","modified_gmt":"2022-05-09T10:33:25","slug":"comment-gerer-ses-besoins-de-tresorerie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novalliance.fr\/en\/comment-gerer-ses-besoins-de-tresorerie\/","title":{"rendered":"Comment g\u00e9rer ses besoins de tr\u00e9sorerie?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans un monde o\u00f9 tout bouge tr\u00e8s vite, rares sont les entreprises qui ne voient pas leur activit\u00e9 fluctu\u00e9e. Les entreprises doivent \u00eatre en mesure de disposer d\u2019une certaine <strong>financial autonomy<\/strong> pour affronter des p\u00e9riodes de r\u00e9cession et ne pas d\u00e9pendre syst\u00e9matiquement des <strong>capitaux ext\u00e9rieurs<\/strong> de plus en plus difficiles \u00e0 obtenir. Pour cela, elles doivent avant tout savoir anticiper leurs <strong>besoins en tr\u00e9sorerie<\/strong>, savoir comment les financer et \u00e0 quels moments demander des <strong>financing<\/strong>.<br>La r\u00e9ponse \u00e0 ces questions n\u00e9cessite de conna\u00eetre ses besoins actuels et \u00e0 venir et d\u2019avoir une vision \u00e0 moyen terme de son affaire.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quels-sont-les-besoins-de-financement-d-une-entreprise\"><strong>Quels sont les besoins de financement d&rsquo;une entreprise ?<\/strong><br><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"a-la-creation\"><strong>A la cr\u00e9ation<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avant de cr\u00e9er son entreprise, tout cr\u00e9ateur, que le projet soit de taille importante ou pas, doit \u00eatre en mesure de d\u00e9terminer les <strong>besoins mat\u00e9riels, humains et de tr\u00e9sorerie <\/strong>n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en route de son activit\u00e9. Les besoins mat\u00e9riels sont constitu\u00e9s de tous les<strong> biens durables<\/strong> utiles \u00e0 la mise en oeuvre de l\u2019activit\u00e9 (machines outils, mat\u00e9riels informatiques \u2026). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les moyens humains sont constitu\u00e9s des <strong>co\u00fbts du personnel<\/strong> y compris la <strong>r\u00e9mun\u00e9ration du chef d\u2019entreprise<\/strong> qui doit subvenir \u00e0 ses<strong> besoins personnels<\/strong> pendant toute la<strong> phase de cr\u00e9ation<\/strong> m\u00eame lorsque l\u2019entreprise ne d\u00e9gage pas encore de r\u00e9sultat. Ce dernier \u00e9l\u00e9ment si \u00e9vident, est souvent n\u00e9glig\u00e9. Le<strong> working capital requirement <\/strong>est \u00e9galement un \u00e9l\u00e9ment souvent oubli\u00e9. Ce besoin repr\u00e9sente la<strong> treasury<\/strong> n\u00e9cessaire entre le moment o\u00f9 les clients vont payer le produit ou la prestation vendu et le moment o\u00f9 l\u2019exploitant doit r\u00e9gler ces fournisseurs. Ce besoin varie consid\u00e9rablement d\u2019une entreprise \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par exemple, un commer\u00e7ant ach\u00e8te des marchandises pour 10 000\u20ac qu\u2019il va stocker 15 jours avant de vendre. Ses fournisseurs lui octroient un d\u00e9lai de paiement de 30 jours et il consent un cr\u00e9dit de 45 jours \u00e0 ses clients. S\u2019il a achet\u00e9 les marchandises le 1er janvier, il devra les r\u00e9gler le 31 janvier. La vente intervenant le 15 janvier, il encaissera le produit de sa vente le 28 f\u00e9vrier. Du 31 janvier au 28 f\u00e9vrier, il devra donc faire une avance de 10 000\u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>funding<\/strong> de ces diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments doit \u00eatre pr\u00e9vu avant m\u00eame que l\u2019entreprise soit cr\u00e9\u00e9e et la totalit\u00e9 des besoins doit \u00eatre couverte par un financement. Si cette condition n\u2019est pas remplie, le projet \u00e9chouera in\u00e9vitablement. Le<strong> Business plan<\/strong> validera cette situation par le <strong>tableau de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnelle<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"durant-la-vie-de-l-entreprise\"><strong>Durant la vie de l&rsquo;entreprise<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout au long de la vie de l\u2019entreprise, le dirigeant est confront\u00e9 aux<strong> \u00e9ch\u00e9ances financi\u00e8res<\/strong> et doit \u00eatre en mesure de les honorer auquel cas ses fournisseurs ne lui feront plus confiance. La mise en place d\u2019un<strong> tableau de tr\u00e9sorerie<\/strong> s\u2019impose. Ce tableau comportant l\u2019ensemble des<strong> debts<\/strong> and <strong>receivables<\/strong> de l\u2019entreprise, fera apparaitre par p\u00e9riode les besoins en tr\u00e9sorerie et les<strong> ressources<\/strong> associ\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il doit \u00eatre rempli au pr\u00e9alable par des \u00e9l\u00e9ments pr\u00e9visionnels pour anticiper les besoins en tr\u00e9sorerie puis au fur et \u00e0 mesure, il doit \u00eatre corrig\u00e9 par les \u00e9l\u00e9ments r\u00e9els pass\u00e9s. Les <strong>\u00e9l\u00e9ments pr\u00e9visionnels<\/strong> seront alors r\u00e9ajust\u00e9s en fonction des \u00e9l\u00e9ments connus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019augmentation de l\u2019<strong>activit\u00e9<\/strong> de l\u2019entreprise est en principe une bonne nouvelle pour l\u2019exploitant, mais celui-ci ignore parfois que cette situation peut \u00eatre une cause d\u2019\u00e9chec. En effet, l\u2019augmentation du chiffre d\u2019affaires entra\u00eene une hausse de l\u2019en-cours des cr\u00e9ances clients, pour les entreprises dont les clients ne r\u00e8glent pas au comptant, entrainant par la m\u00eame une augmentation du besoin en fonds de roulement. Le financement de ce besoin doit \u00eatre pr\u00e9vu sinon l\u2019entreprise risque de se trouver dans une mauvaise<strong> situation financi\u00e8re<\/strong>. Une soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre rentable mais insolvable.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quels-sont-les-moyens-de-financement-dont-dispose-l-entreprise\"><strong>Quels sont les moyens de financement dont dispose une entreprise?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les soci\u00e9t\u00e9s disposent de deux principaux <strong>types de financement<\/strong> : les<strong> fonds propres<\/strong> et l\u2019<strong>endettemen<\/strong>t. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les fonds propres<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les fonds propres sont constitu\u00e9s par les <strong>capital<\/strong> apport\u00e9s par le chef d\u2019entreprise et ses associ\u00e9s, qui peuvent \u00eatre des membres de la famille, des amis ou des<strong> investisseurs<\/strong> qui veulent prendre part au projet en y apportant des<strong> fonds<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La constitution des fonds propres d\u00e9pend bien s\u00fbr de la capacit\u00e9 du chef d\u2019entreprise \u00e0 apporter des fonds, mais \u00e9galement de la confiance que peut inspirer son <strong>projet <\/strong>\u00e0 son entourage et \u00e0 des <strong>capital-investisseurs externes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;endettement<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019endettement est constitu\u00e9 par les fonds pr\u00eat\u00e9s par des <strong>\u00e9tablissements bancaires<\/strong> le plus g\u00e9n\u00e9ralement. Ces pr\u00eats sont \u00e0 plus ou moins long terme (1 \u00e0 7 ans). Il n\u2019est pas facile d\u2019obtenir ces financements qui exigent de nombreuses conditions. Des <strong>cautions personnelles<\/strong> sont tr\u00e8s souvent demand\u00e9es et des fonds propres sont n\u00e9cessaires pour compl\u00e9ter le financement des besoins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le plan de financement est l\u2019outil qui permet de d\u00e9finir pour chaque besoin, le type de financement n\u00e9cessaire : <strong>ressources durables<\/strong> ou non. G\u00e9n\u00e9ralement, il est demand\u00e9 que les fonds propres repr\u00e9sentent au moins 1\/3 du financement des besoins. Lors de la <strong>phase de cr\u00e9ation<\/strong>, seuls les investissements font l\u2019objet de financement. Lorsque l\u2019entreprise est en mesure de d\u00e9montrer que l\u2019activit\u00e9 fonctionne, alors elle peut obtenir des financements compl\u00e9mentaires pour couvrir par exemple l\u2019augmentation du besoin en fonds de roulement li\u00e9e \u00e0 l\u2019<strong>accroissement de l\u2019activit\u00e9<\/strong> ou des<strong> investissements suppl\u00e9mentaires<\/strong> n\u00e9cessaires au d\u00e9veloppement de l\u2019entreprise. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il est toujours plus facile d\u2019obtenir des <strong>cr\u00e9dits<\/strong> lorsque l\u2019on est en position de force plut\u00f4t que l\u2019inverse. Aussi, il peut \u00eatre conseill\u00e9 de demander des financements m\u00eame lorsque l\u2019on dispose de tr\u00e9sorerie par ailleurs. Ainsi, l\u2019entreprise sera \u00e0 m\u00eame de faire face \u00e0 certaines p\u00e9riodes d\u00e9licates ou d\u2019amorcer une <strong>phase de d\u00e9veloppement<\/strong> sans d\u00e9pendre de l\u2019autorisation d\u2019acteurs externes. Il est \u00e9galement n\u00e9cessaire de faire appel au cr\u00e9dit m\u00eame lorsque la soci\u00e9t\u00e9 poss\u00e8de de nombreux biens. En effet, celle-ci peut \u00eatre solvable sans avoir de<strong> liquidit\u00e9 suffisante<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Par exemple, une soci\u00e9t\u00e9 voit son activit\u00e9 augmenter ce qui a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une augmentation du besoin en fonds de roulement de 100 000\u20ac qu\u2019elle ne peut honorer alors m\u00eame qu\u2019elle poss\u00e8de un immeuble. Un financement \u00e0 court terme est n\u00e9cessaire pour rem\u00e9dier \u00e0 cette situation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans un monde o\u00f9 tout bouge tr\u00e8s vite, rares sont les entreprises qui ne voient pas leur activit\u00e9 fluctu\u00e9e. Les entreprises doivent \u00eatre en mesure de disposer d\u2019une certaine autonomie financi\u00e8re pour affronter des p\u00e9riodes de r\u00e9cession et ne pas d\u00e9pendre syst\u00e9matiquement des capitaux ext\u00e9rieurs de plus en plus difficiles \u00e0 obtenir. 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